Zarządzenie nr  FB.00501.80.2011

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 19 maja 2011 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2011

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 160.373,00 zł do wysokości 75.181.174,83 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 160.373,00 zł do wysokości 77.379.924,83 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.                   o kwotę 120.568,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

 

§ 4.

 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

U z a s a d n i e n i e

 

           

1.      Dochody:

 

-        Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 120.568,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2011 r. Nr FB.8.3111-118/11 zwiększającego dotację przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym.

 

-        Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 8.880,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2011 r. Nr FB.8.3111-107/11, przyznającego dotację przeznaczoną na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

 

-        Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 30.925,00 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 4 kwietnia 2011 r. Nr FB.2.3111-63/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 160.373,00 zł.

 

 

2.      Wydatki:

 

-        Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 120.568,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2011 r. Nr FB.8.3111-118/11 zwiększającego dotację przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym.

 

-        Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 8.880,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2011 r. Nr FB.8.3111-107/11, przyznającego dotację przeznaczoną na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

 

-        Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 30.925,00 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 4 kwietnia 2011 r. Nr FB.2.3111-63/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 160.373,00 zł.

 

 

Uwzględniając powyższe informacje dokonano także odpowiednich zapisów w załączniku nr 4 w zakresie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.

 

                  Ponadto po analizie wydatków Urzędu oraz w wyniku wniosków złożonych przez OPS dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działów.

                 

                  Przedstawione zmiany Burmistrz Gminy Mosina wprowadził korzystając z upoważnienia wynikającego z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zapewniając tym samym prawidłowa realizację budżetu.

 

		załącznik nr 4
	do zarządzenia nr 80/2011
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 maja 2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.
1. Dochody
Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	120 568,00	120 568,00
01095 par. 2010	pozostała działalność	0,00	120 568,00	120 568,00
750	Administracja publiczna	169 355,00	0,00	169 355,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	151 300,00	0,00	151 300,00
75056 par. 2010	spis powszechny i inne	18 055,00	0,00	18 055,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 361,00	0,00	4 361,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 361,00	0,00	4 361,00
75113 par. 2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
75107 par. 2010	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Poslkiej	0,00	0,00	0,00
75109 par. 2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa)	0,00	0,00	0,00
852		6 074 161,00	0,00	6 074 161,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 061 819,00	0,00	6 061 819,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 342,00		11 342,00
85214 par. 2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
85219 par. 2010	ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:		6 247 877,00	120 568,00	6 368 445,00
2. Wydatki
Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	120 568,00	120 568,00
01095	Pozostała działalność	0,00	120 568,00	120 568,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 703,74	1 703,74
4300	zakup usług pozostałych	0,00	661,05	661,05
4430	różne opłaty i składki	0,00	118 203,21	118 203,21
750	Administracja publiczna	169 355,00	0,00	169 355,00
75011	Urzędy wojewódzkie	151 300,00	0,00	151 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	0,00	128 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	0,00	19 550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	3 150,00
75056	Spis powszechny i inne	18 055,00	0,00	18 055,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 105,00	-13 105,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	13 243,01	15 843,01
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-808,66	1 191,34
4120	składki na Fundusz Pracy	350,00	-300,00	50,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		970,65	970,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 361,00	0,00	4 361,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 361,00	0,00	4 361,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 707,00		3 707,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	563,00		563,00
4120	składki na Fundusz Pracy	91,00	0,00	91,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa)	0,00	0,00	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 074 161,00	0,00	6 074 161,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 061 819,00	0,00	6 061 819,00
3110	świadczenia społeczne	5 789 965,00	0,00	5 789 965,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	0,00	86 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00		6 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	0,00	105 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	zakup usług pozostałych	45 854,00	0,00	45 854,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 000,00		7 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 342,00	0,00	11 342,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 342,00		11 342,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	składni na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00		0,00
3110	świadczenia społeczne	0,00		0,00
Razem		6 247 877,00	120 568,00	6 368 445,00