UCHWAŁA NR XXXII/205/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 września 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r., Nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r., Nr XXIX/181//08 z dnia 29 maja 2008 r., Nr XXX/190/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. i Nr XXXI/197/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości	59.370.790,00 zł
-       dochody bieżące w kwocie 52.919.944,00 zł
-       dochody majątkowe w kwocie 6.450.846,00 zł
2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały
3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.250.612,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5
2)      dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 207.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości		60.351.668,35 zł
1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1)     Wydatki bieżące w wysokości  48.072.955,35 zł,
a)   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20.992.520,98 zł
b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące		5.362.617,00 zł
c)      wydatki na obsługę długu		675.999,00 zł
d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń       i gwarancji		208.234,00 zł
2)  Wydatki majątkowe		12.238.713,00 zł
3)   Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie            zadań inwestycyjnych		40.000,00 zł
2.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7
3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.250.612,00 zł
2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 428.145,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

§ 8 otrzymuje brzmienie:

 

„§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.      przychody 1.092.054,77 zł

2.      wydatki 687.054,77 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały z dnia 25 września 2008 r.

 

1. Dochody

-      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 71.800,00 zł, w tym: 1.800,00 zł z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP Mosina, w związku z porozumieniem Nr 50/53110-2/08/150 zawartym z Powiatem Poznańskim i Gminą Mosina oraz 70.000,00 zł zwiększenie planu w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu mandatów.

-      Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł, w tym: 100.000,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej, przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 września 2008 r. Nr ST5/4822/11g/BKU/08, oraz 250.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych.

-      Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej wynikającej z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczonej na pokrycie kosztów opłat za przedszkola dzieci z terenu innych gmin.

-      Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł – są to środki pochodzące z dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 września 2008 r. Nr FB.I.4.3011-381/08 przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

-      Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 20.690,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2008 r. Nr FB.I-3.3011-377/08 powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 513.490,00 zł.

 

2. Wydatki

-      Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł – środki przeznaczone na remont studni w Głuszynie Leśnej

-      Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodników w ul. Krotoskiego pomiędzy ul. Budzyńską i Mickiewicza w Mosinie.

-      Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 189.000,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów w kwocie 4.000,00 zł i 11.000,00 zł na wydatki majątkowe dotyczące świetlic w Radzewicach i Wiórku oraz zmniejszenie o 204.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych – w wyniku analizy wykonania wydatków i szacunku wydatków na IV kwartał możliwe jest zmniejszenie planu w tym paragrafie.

-      Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 524.900,00 zł, w tym: 30.000,00 zł dotacja celowa dla Starostwa Poznańskiego, przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Opieki Paliatywnej Szpitala w Puszczykowie 226.500,00 zł wynagrodzenia i pochodne w związku z zakładaną regulacją płac, 100.000,00 zł zakup usług pozostałych, 15.000,00 zł delegacje, 5.000,00 zł środki na zakup papieru, 10.000,00 zł środki na zakup akcesoriów komputerowych, 65.000,00 zł na zakup samochodu osobowego, oraz zmniejsza się o kwotę 23.870,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i przenosi się środki na PFRON i wynagrodzenie bezosobowe. Wydatki na promocję gminy zmniejsza się o 4.500,00 zł – są to środki na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe, które przenosi się do rozdziału pozostała działalność i dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000,00 zł z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe. Rozdział pozostała działalność zwiększa się o 77.900,00 zł, w tym: zmniejszenie dotacji na zadania pożytku publicznego o 1.600,00 zł i zwiększenie o kwotę 79.500,00 zł z przeznaczeniem na: środki na stypendia sportowe, opracowanie i druk Merkuriusza oraz koszty funkcjonowanie wiosek internetowych. Zwiększenie planu na wydatki rzeczowe wynika z analizy planu za okres do miesiąca sierpnia oraz prognozowanych wydatków do końca roku budżetowego.

-      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 35.300,00 zł, w tym: 1.800,00 zł z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP Mosina, w związku z porozumieniem Nr 50/53110-2/08/150 zawartym z Powiatem Poznańskim i Gminą Mosina  i 33.500,00 zł wydatki w straży miejskiej przeznaczone na regulację płac i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i umundurowania. Dokonane w tym dziale przeniesienia są wynikiem analizy wydatków w poszczególnych paragrafach. Ponadto przenosi się kwotę 280.000,00 zł z wydatków majątkowych na dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Mosina.

-      Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się plan o kwotę 69.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadłużenia obligacji komunalnych i pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 65.102,00 zł, w tym: szkoły podstawowe 25.890,00 zł, oddziały przedszkolne 212,00 zł, gimnazja 42.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w przedszkolach o 3.000,00 zł. Kwota 100.000,00 zł pochodząca z części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych przeznaczona została na zakupy wyposażenia w szkołach podstawowych i gimnazjach po 50.000,00 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami i działem 854 na wniosek szkół i placówek oświatowych a kwotę planu w wysokości 31.000,00 zł przeznaczoną na różne opłaty i składki umniejsza się z uwagi na opłacanie składek z tytułu ubezpieczenie mienia w całości w dziale administracja publiczna.

-      Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł – są to środki pochodzące z dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 września 2008 r. Nr FB.I.4.3011-381/08 przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 23.588, w tym: 20.690,00 zł środki przeznaczone   na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2008 r. Nr FB.I-3.3011-377/08 oraz 2.898,00 zł środki przeniesione z oświaty na wniosek placówek przedszkolnych i oświatowych.

-      Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 124.000,00 zł, w tym zmniejszenie środków na oświetlenie ulic o 150.000,00 zł, oraz zwiększenie planu w pozostałej działalności z przeznaczeniem na zwrot wpłat za kanalizację.

-      Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 22.600,00 zł, w tym: 20.000,00 zł środki przeznaczone na modernizację oświetlenia w hali sportowej oraz 2.600,00 zł dotacja dla organizacji pożytku publicznego. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami na wniosek OSiR w Mosinie w celu prawidłowości realizacji budżetu.

 

Przeniesienia środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia pomiędzy rozdziałami 75495, 85495 i 92605 wynika z konieczności ogłoszenia dodatkowych konkursów ofert w celu rozdysponowania zaoszczędzonych kwot.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 513.490,00 zł

Załączniki do uchwały nr XXXII/205/08.pdf