Uchwała nr LXV/476/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

UCHWAŁA NR  LXV/476/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28  października 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt. 3, art. 222, i art. 258 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r.  o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska  w Mosinie uchwala, co następuje:

 

W uchwale nr LIV/376/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29. grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/384/10 z dnia 25. lutego 2010 r., nr LVII/396/10 z dnia 25. marca 2010 r., nr LX/414/10 z dnia 27. maja 2010 r., nr LXI/430/10 z dnia 29. czerwca 2010 r., nr LXII/432/10 z dnia 5. sierpnia 2010 r., nr LXIII/435/10 z dnia 26. sierpnia 2010 r. i nr LXIV/437/10 z dnia 29. września 2010 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 563/2010 z dnia 30. kwietnia 2010 r., nr 589/2010 z dnia 18. czerwca 2010 r. nr 594/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. i nr 605/2010 z dnia 20. lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

§ 1.

 

1)      § 1 otrzymuje brzmienie

 

 

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości

68.930.747,14 zł

1)      dochody bieżące w kwocie 58.556.231,12 zł

 

2)      dochody majątkowe w kwocie 10.374.516,02 zł

 

2.  Dochody budżetu określa załącznik nr 1 

 

3.     Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 

               rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  

               5.871.259,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizację zadań wspólnych 

     realizowanych na podstawie porozumień z innymi 

     jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

     1.772.903,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4

 

3)     dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4a.”

 

 

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

 

 

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości

83.888.124,07 zł

2.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 

 

3.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości 58.248.236,76 zł

 

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

24.996.835,20 zł

b)      dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów 

     publicznych i spoza sektora finansów publicznych

     – zgodnie z załącznikiem nr 5a

 

6.901.259,00 zł

c)     wydatki na obsługę długu

970.000,00 zł

d)     wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

418.355,00 zł

2)   Wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 

25.639.887,31 zł

4.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 1012 – zgodnie z załącznikiem nr 7

5.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)     wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.871.259,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”

2)     wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.851.684,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4

3)     wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4a.”




 

 

3)     § 4  otrzymuje brzmienie:

 

„Deficyt budżetu w wysokości 14.957.376,93 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł  sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym w wysokości 16.000.000,00 zł, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 835.000,00 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 722.376,93 zł (wolne środki) - zgodnie z załącznikiem nr 3.”

 

 

4)     § 10 otrzymuje brzmienie:

 

„Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 16.935.000,00 zł, z tego na:

-       pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

-       finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.235.000,00 zł,

-       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.600.000,00 zł.”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

 


 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 28 października 2010 r.

 

  1. Dochody:

 

-        Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  zmniejsza się o kwotę 3.252.675,00 zł, co wynika z analizy sprzedaży mienia gminnego za III kwartały i prognoz sprzedaży do końca 2010 r.

 

-        Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 26.120,00 zł, w tym:

 

§        zwiększenie dochodów o kwotę 26.930,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 14 października 2010 r. Nr DPZ 790/2/2010. Dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie I tury wyborów, z wyjątkiem diet dla członków komisji wyborczych,

§        zmniejszenie dochodów o kwotę 810,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 października 2010 r. Nr DPZ 3101-7/2010, uwzględniającego wykonanie dotacji przeznaczonej na diety członków komisji wyborczych – wybory Prezydenta RP.

 

-        Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 471.944,00 zł, w tym:

 

§        zmniejszenie dochodów o kwotę 472.646,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadanie inwestycyjne „Radosna Szkoła” w ramach rządowego programu  budowy prz4dszkolnych placów zabaw,

§        zwiększenie dochodów o kwotę 702,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2010 r. Nr FB.I-3.3011-336/10 informującego o przyznaniu środków na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

 

-        Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 38.717,00 zł, w tym:

 

§        4.000,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 8 października Nr FB.I-3.3011-350/10 informującego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

§        1.000,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 14 października 2010 r. Nr FB.I-4.3011-356/10 zwiększającego dotację przeznaczoną na wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

§        6.543,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 20 października 2010 r. Nr Fb.I-4.3011-354/10 informującego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

§        27.174,00 zł dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2010 r. Nr FB.I-2.3011-362/10.

 

-        Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 20.586,00 zł - środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2010 r. Nr FB.I-3.3011-359/10.

 

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 3.639.196,00 zł.

 

 

  1. Wydatki:

 

-       Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 2.930.000,00 zł  w wyniku weryfikacji realizacji zadań inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – koszty energii elektrycznej stacji zasilającej na ul. Gałczyńskiego.

 

-       Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 595.000,00 zł, w tym:

 

§        zmniejszenie o 600.000,00 zł wydatków bieżących związanych z kosztami planów zagospodarowania przestrzennego,

§        zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł wydatków bieżących związanych z uporządkowaniem zbiorowych mogił w lasach w okolicy Sowinek i Nowinek.

 

-       Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z: kosztami wynajmu sali w MOK- 2.000,00 zł, zakupem usług remontowych - 2.000,00 zł (wymiana okna w Urzędzie), opłatą za telefon stacjonarny - 5.000,00 zł, zakupem papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych - 5.000,00 zł i 11.000,00 zł zwiększenie wydatków bieżących na promocję w wyniku wzrostu kosztów stoiska podczas Targów Regionów TOUR SALON 2010 i prezentacją Gminy Mosina w miesięczniku „Welcom to Poznań & Wielkopolska”.

 

-       Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 26.120,00 zł, w tym:

 

§        zwiększenie wydatków o kwotę 26.930,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 14 października 2010 r. Nr DPZ 790/2/2010 - dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie I tury wyborów, z wyjątkiem diet dla członków komisji wyborczych,

§        zmniejszenie wydatków o kwotę 810,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 października 2010 r. Nr DPZ 3101-7/2010, uwzględniającego wykonanie dotacji przeznaczonej na diety członków komisji wyborczych – wybory Prezydenta RP.

 

-       Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 13.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP. (finansowanie - Gmina 60%, MSWiA 40%). Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu.

 

-       Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 32.873,00 zł, co wynika ze zmian wydatków bieżących ze szczególnym uwzględnieniem wniosków placówek oświatowych oraz zwiększeniem wydatków na płace w celu zapewnienia skutków podwyżek  od września 2010 r. i wzrostu wynagrodzeń dla osób prowadzących nauczanie indywidualne, wydatków majątkowych – zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do uchwały oraz zwiększenia dotacji na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 38.717,00 zł, w tym:

 

§        4.000,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 8 października Nr FB.I-3.3011-350/10 informującego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

§        1.000,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 14 października 2010 r. Nr FB.I-4.3011-356/10 zwiększającego dotację przeznaczoną na wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

§        6.543,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 20 października 2010 r. Nr Fb.I-4.3011-354/10 informującego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

§        27.174,00 zł dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2010 r. Nr FB.I-2.3011-362/10.

            Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków bieżących na wniosek OPS w Mosinie.

 

-       Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 2.600,00 zł w wyniku zmniejszenia dotacji dla organizacji pożytku publicznego – środki pozostałe po zrealizowaniu zadania.

 

-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 82.115,00 zł – zmiana ta uwzględnia przeniesienia wydatków na wniosek placówek oświatowych, wzrost wynagrodzeń, dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2010 r. Nr FB.I-3.3011-359/10 oraz zmiany dotacji na zadania pożytku publicznego po rozliczeniu zadań z zakresu wypoczynku letniego i zadania „Maluch też potrafi pomóc”.

 

-       Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 68.325,00 zł, w tym:

 

§        zwiększenie środków o: 50.000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami, 150.000,00 zł na zakup energii elektrycznej (oświetlenie uliczne), 5.000,00 zł oświetlenie placów zabaw, oraz 13.325,00 zł tytułem składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” w kwocie 0,50 zł od mieszkańca według stanu na 31 grudnia 2009 r.

§        zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

  

-       Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł z tytułu dotacji dla Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie. Uzasadnienie zwiększenia dotacji na rok bieżący wynika z faktu, iż zwiększone są koszty bieżące utrzymania obiektu (klimatyzacja, energia elektryczna, energia cieplna). Dotacja na rok 2010 była na poziomie dotacji ubiegłorocznej.

 

-       Dział 926 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu audiowizualnego dla OSiR w Mosinie, na potrzeby szkoleniowe drużyn piłkarskich. 

 

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 3.239.196,00 zł.

 

  1. Deficyt budżetu wynosi 14.957.376,93 zł i sfinansowany zostaje zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 3 do uchwały.

 

  1. Zmienia się brzmienie § 10 uchwały nr LXI/430/10 z dnia 29 grudnia 2009 r. ustalając limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 16.935.000,00 zł. Zmiana uwzględnia wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 435.000,00 zł oraz 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych.

 

  1. Prostuje się zapis §2 w uchwale Rady Miejskiej w Mosinie Nr LXIV/437/10 z dnia  29 września 2010 r., uwzględniając zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 4.

Załączniki do uchwały nr LXV/476/10.pdf

Osoba odpowiedzialna za: